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医药50 : 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金基金产

2022-01-04 09:46  作者:admin 点击:次 

  (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

  场内申购或场内赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照一定标准收取佣金,其中包含证

  场外申购或赎回基金份额时,基金管理人参考当时市场的交易佣金、印花税等相关交易成本

  (一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基

  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理

  等市场因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

  、流动性风险评估及流动性风险管理工具在调整基金投资组合时,由于部分成份股流

  动性差,导致本基金难以及时完成组合调整,或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资

  )由于本基金采用抽样复制方法跟踪标的指数,基金投资组合的成份股及各成份股

  权重与标的指数成份股基期权重存在差异,使本基金投资组合收益与标的指数收益存在偏离。

  )由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟

  )由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

  )由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金

  )在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技

  术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指

  )其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票

  造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错

  但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与

  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:

  )停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金

  )若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则该部分款项

  将按照约定方式进行结算,由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪

  )在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股

  以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取

  指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管

  理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权

  重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。

  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种

  原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作

  人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的

  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按

  照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持

  基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在

  根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的

  指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断

  基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经

  友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有效的仲裁规则进

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

  息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存

  在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相

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